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半年报业绩初探:关注这些个股

业绩是股市永恒的主题。随着一季报披露完成,部分公司半年报业绩渐渐浮出水面,业绩爆发的滞涨股更容易成为资金追逐的对象,这些个股值得您的关注。

  部分上市公司在披露一季报的前后,亦发布了半年报业绩预告。证券时报记者统计发现,截至8日,两市已有966家公司发布半年度业绩预告,逾6成个股预喜。

  整体情况:预喜占比逾6成 集中6行业

 

  Wind数据显示,966家已发布半年报业绩公司中,602家预喜,占比62%。其中155家预增,133家续盈,43家扭亏,271家略增;344家预忧,占比36%,其中84家预减,98家续亏,74家首亏,88家略减;此外,还有20家不确定,占比为2%。

 

  从行业分布来看,预喜股主要集中在以下行业:化工(73家)、电气设备(57家)、机械设备(56家)、医药生物(46家)、电子(46家)和轻工制造(34家)。

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三季报炒作落幕 年报预期走上前台

  截至10月29日,沪深两市完成2014年三季报业绩披露的A股公司已有1798家,据Wind资讯数据统计显示,全部公司归属母公司净利润同比增长12.18%,主营总收入同比增长7.92%,不过,尽管多数公司三季报业绩大幅增长,但确定性的增长似乎已经失去了A股市场最爱的“朦胧美”,而年度业绩预期靓丽的公司则将逐渐成为下一阶段市场的“新宠”。
  三季度小盘股利润增长不及营收增长
  统计数据显示,目前完成三季报披露的1798家A股公司,前三季度合计实现营业总收入77575.72亿元,相比2013年三季度同比增长7.92%,合计创造归属母公司净利润7130.27亿元,同比2013年同期增长12.18%。虽然从整体看,前三季度A股延续了利润增速快于营收增速的格局,但分板块来分析,中小板、创业板等小盘股净利润相比营业收入的增长速度却明显忧于主板公司,尤其是创业板公司,三季度净利润的同比增速低于营业收入同比增速近10个百分点,究其原因,小盘股营业外收入弱于主板公司、次新股变脸严重等起到了关键作用。

  统计显示,1798家A股公司整体营业外收入同比2013年同期增长了27.8%。其中,834家主板公司同比增长32.75%,中小板和创业板公司则分别仅增长了11.13%和12.16%。此外,今年上市的92只新股目前有84家公布了正式的三季报业绩,其中有32家前三季度净利润同比出现下滑,占比38.1%。绿盟科技的下滑最为严重,今年前三季度归属母公司净利润出现了811.62万元的亏损,而牧原股份、陕西煤业、登云股份等7家公司则已连续3年难逃业绩下滑的厄运。对于新股(小盘股居多)业绩下滑现象,本刊特约作者张彤分析认为,新上市的公司募投项目投产后,收入增加的同时,也会增加折旧等费用,同时产能也尚未完全释放,这是影响小盘股利润增速不及营收增速的重要原因之一。

  投资收益、公允价值收益贡献明显
  尽管今年前三季度1798家A股中有1086家公司净利润同比实现增长,占比60.4%,但数据也显示,有很多公司的业绩增长非主营业务的增长,而是主要依赖于投资收益或公允价值变动来保持业绩的光鲜。
  数据显示,在已公布三季报的上市公司中,前三季度有1416家发生了投资净收益,共实现投资收益2566.08亿元(去年同期为2140.97亿元),同比增长了19.86%。其中,1147家公司投资收益为正,总计实现投资收益2577.7亿元,占这些公司三季度累计净利润总和的39.84%。

  从投资收益的实现额看,剔除金融类公司,三季度收获最多的广汽集团前三季度实现投资收益30.02亿元,占其净利润比例高达132.11%。如从净利润贡献度统计,上海物贸则独占鳌头,三季度2400.94万元的投资净收益相当于43.48万元净利润的55.09倍,同样,像青山纸业、吉林森工、通葡股份等9家公司,三季度投资净收益占其净利润比例也同样均在10倍以上。


  此外,从公允价值变动收益的情况统计,前三季度1798家A股公司整体实现额为88.92亿元,相比2013年同期增长38.47%。其中,三木集团三季度实现公允价值变动净收益10337.64万元,相当于净利润的18.22倍,目前公允价值变动净收益占公司净利润比重超过10倍以上的公司还有阳光股份、海虹控股、斯米克等。
  年报预告渐成炒作新热点
  伴随着上市公司三季报的披露,提前公布全年业绩预告的公司也在快速增多,分析人士认为,三季度主题投资盛行,蓝筹股和成长股均有所表现,投资者在军工、沪港通、国企改革、电改、土地流转、体育、新能源汽车等主题的投资领域均有所斩获。而从A股历史炒作规律看,三季报落幕后,年度业绩炒作则将成为新的投资主线,因此可关注年度业绩预喜股。
  据统计,目前沪深两市提前公布全年业绩预告的A股公司合计748家,其中,514家全年业绩预喜(包括预增、略增、续盈、扭亏),214家公司业绩预忧(包括预减、略减、首亏、续亏),另有宏源证券、北部港湾等20家公司具体业绩动向尚未完全确定,预喜公司占比68.72%。在514家年度预喜股中,284家预告公布后市场表现跑赢大盘,占比55.25%;而214家预忧股中,预告至今跑赢大盘的则有95家,占比44.39%,显然具有增长空间预期的公司更为受到市场的青睐。

  从年报业绩预告公布的净利润变动幅度看,目前预计有448家公司全年净利润同比增长,354家公司增长幅度预计超过30%,237家公司增长有望超过50%,109家公司业绩预计翻倍增长,增长预期最高的爱康科技、新洋丰、福瑞股份3家公司净利润的同比增幅更是均预期在10倍以上。
  相比年度的同比增长,观察公布预告公司四季度单季的增长情况,根据预告给出的净利润预期实现额和三季度净利润实际实现额匡算,目前将173家公司全年业绩同比预喜的前提下,四季度单季净利润也有望实现环比增长,其中,广陆数测、隆平高科等14家公司无论全年净利润的同比增长还是四季度单季的环比增长,均有望实现翻倍增长。但仔细观察公司的增长原因也发现,其中7家公司增长原因得益于非经常性损益。如广陆数测,全年业绩预增100%~150%,原因在于新增合并子公司后相应增加的利润;广弘控股预计实现的14200万~16500万元净利润,其中7000万元为转让全资子公司广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权所得,类似公司还有鑫富药业、南京中北、金智科技、世纪华通和利欧股份。相比之下,隆平高科、东华能源、合众思壮等公司的增长原因则更为稳定。

  如果将统计时段延长,观察今年以来各季度公司的环比成长情况,目前预计将有37家公司实现全年净利润的持续性环比增长。其中,16家公司全年业绩预喜的前提下,各季度的环比增长也均有望保持在20%以上。
  年度预喜股扎堆电子、医药、计算机
  分行业观察已公布的全年业绩预告,目前预喜公司中电子、医药、计算机3大板块公司数量相对较多,分别为46家、44家和29家。
  券商认为,未来电子行业景气度仍会处在高位,集成电路产业受政策扶持的重组并购机会,以及包括智能手机、可穿戴和智能家居在内的泛智能硬件产业链和LED照明将进入长周期的机会。从业绩预告看,GQY视讯、春兴精工、中环股份等8家电子股全年净利润增长预期都在100%以上。
  计算机板块从历史数据看,行业营收及利润季节性分布均十分明显,前三季度为行业布局期,四季度为利润收获期。子行业方面,软件板块季度性分布较为明显,近两年四季度利润占比均维持在50%以上,2013年甚至达到了62.65%,且有增加的趋势。今年以来,计算机股表现强势,行业内热点题材频现,从投资角度分析,具有政策支持的移动支付、信息安全、物联网和金融IT等概念在未来仍具有一定的投资机会。
  随着《中药材保护与发展规划(2014-2020年)》审批进程的加速,我国的中药材保护工作将取得新进展,而得益于此,近期医药板块也是热点不断,10月以来多只个股表现不凡,如国农科技、丰原药业、信立泰等。在人口老龄化、市场空间广阔等因素影响下,业内人士认为四季度仍是布局医药股的良机。■

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掘金:年报预增前20公司一览

  随着上市公司三季报披露收官,已有988公司公布了年报业绩预告。现将年报预增幅度居前的20家上市公司罗列如下。其中,有的公司业绩大增是因为行业环境改善;有的是因为收购公司并表;有的则是因为重组转型,主营发生变更,前后业绩对比数据发生变化。

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上市公司三季报披露 基金紧盯业绩增长确定股

[转载来源:证券时报]  即使是在各种概念主题满天飞的当下,确定性的业绩仍然是基金经理选股的不二标准。

  进入10月份,海康威视、蓝色光标、贵州茅台等上市公司渐次披露三季报,与此同时,1400余家上市公司也发布了三季度业绩预告。证券时报记者获悉,在目前业绩披露的敏感时刻,基金经理们做的事情就是紧盯上市公司三季度业绩,谨防持有业绩地雷股票。

  从上市公司披露的三季报和三季度业绩预告情况来看,业绩超预期增长的公司仍然获得基金等机构投资者的青睐。

  信立泰在2013年前三季度获得5.9亿元净利润,同比增长36.23%,同时预计2013年全年归属于上市公司股东的净利润为7.6亿元至8.89亿元,同比增长20%至40%。信立泰发布的公告还显示,在业绩稳定增长的基础上,日前该公司还有一个1.1类重磅独家原料药阿利沙坦酯获批,这比市场预期获批时间提前了1个月,而该新药是治疗高血压的主要药物,具有毒性小不通过肝脏代谢等优点。市场预计该新药未来销售额有望达10亿元以上。

  在业绩确定增长的背景下,三季度基金增持信立泰的力度较大。其中,三季度嘉实稳健基金增持信立泰205.21万股至580.54万股,广发策略优选增持信立泰200.54万股至371.33万股,银华富裕主题、泰达宏利行业精选和泰达宏利红利先锋则新买入信立泰268.21万股、194.06万股和188.8万股。

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钰赐股神:中青宝前三季业绩预增公告解读

笔者曾在股吧发帖,云中青宝的转折点在三季度业绩预增公告发布之时,当初预测预告发布的时间在10号左右,结果迟了五天,原以为会合并并购的两家公司的收益报表,看遍公告内容,预增原因没有提及合并报表字样,同比预增100%-130%应是没有合并报表的数据。
    现在让我们以《在业绩预增公告中淘金》的方法,来深度解读这个100%-130%的预增幅度到底是超出预期还是低于预期。
    按照规定,业绩预增都是和去年同期比,但去年同期显然已经太久,而且笼统,我们应该关注最近中报后的这三个月以来公司的业绩最新变化,来判断公司的发展情况。我们先看每个季度具体的利润:

季 度   13_4-6 | 13_1-3 | 12_10-12 | 12_7-9 | 12_4-6 | 12_1-3

纯利润   1367万   385万    352万     265万    870万    182万

    从中我们看到,中青宝以往的业绩实在拿不出手,三个月2、3百万的利润,平均一个月一百万的利润,对于一个上市公司来讲,就是没有亏损而言。去年业绩比较好的季度是二季度,4、5、6三个月达到870万的利润,当然,业绩爆发式增长的是今年的二季度,从一季度的385万,二季度4、5、6三个月一下子增长到1367万,这个爆发式的业绩增长,在移动互联网、手游及文化传媒热的共同推波助澜下,中青年一度成为创业板的一哥。
    中青宝去年二季度870万的利润后,中青宝在三季度的收益迅速下滑,只有265万,但今年不同了,今年三季度的利润基本保持了二季度的增长速度,按照最新的业绩预告,今年前三季度的净利润是2634万元-3029万元。减去中报的1751万元,推算出中青宝2013年最新7、8、9三个月公司的净利润是883万-1278万元。而这个收益是没有包括并购的两家公司的利润。
中青宝并购的美峰数码宣布,2013年上半年公司营业收入4032.18万元,净利润为1055.23万元。注意这个是上半年的数据,不是前三季度的。
所以,在不包括两个并购公司收益的情况下,三季度基本保持了二季度的增长速度,事实是公司并购了两个公司,已经完成工商变更登记。只是,合并报表只能在2013年报中才能体现了。

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关注高送转及一季度业绩好转题材

  反弹有望持续 关注量能跟进
  上周提到了自2444点回调38.2%黄金分割技术支撑,本周指数也确实在该位置出现单日大幅反弹,而50ETF上周亦触及回调50%黄金分割位(ETF在经历了连续两月的净赎回后,上周净赎回规模已开始放缓,同时与技术位形成共振。);此外,指数已连续三次与MACD绿柱呈现背离——由此可见,大盘本周的异动基本属于兑现预期的技术性反弹。
  现在来看,指数长阳突破短线下降趋势线,同时站上60日、20日均线粘合位,但是仍处于明显压力之下(2444点见顶前后的两个成交量密集区)。反弹能否持续,需要关注量能跟进以及二次回落后的走势状况。
  “两会”过后,部分所谓的不明朗因素逐渐清晰,其中货币政策基调明确(至少不是宽松。信贷数据在经过1月份的高速增长后,3月开始明显趋缓,从侧面映射出市场资金状况)。但是一些重要“疑点”仍待解答,首先,是新“掌舵手”上任后对以往政策的延续态度:其中IPO和退市等相关政策动向将直接影响A股市场。此外,随着IPO自查截止日期临近,以及本周青岛华光、SST华塑和海联讯三家公司的立案遭查,监管层重拳出击上市公司违规行为的一系列动作,也难免令市场气氛变得紧张。
  如此“纠结”的政策预期及技术背景下,市场资金势必遵循自己的逻辑选择方向。本栏认为,指数下周有望延续反弹,即使回落,应该也是在3月20日长阳线之内震荡。从技术上讲,最有力度的反弹应该发生在黄金分割38.2%技术位,跌至回调50%支撑位出现的反弹,其有效性通常会明显降低。
  高送题材“再掀波澜”
  从已公布的年报情况来看,公司盈利状况仍然没有特别的惊喜,不少收入增加的公司,净利润却出现下降,其中多数是因为成本上涨导致盈利空间收窄。这也是为什么近期涨价题材和原材料价格下跌题材股受到短线追捧的原因:周五福建南纸、西水股份以及周四的三只轮胎股,即是其中代表。由此看来,资金已经开始关注一季报业绩预期好转的公司。不过,投资者需进一步分析其好转因素究竟是趋势性恢复还是同期基数较低导致的单纯价格触底反弹——前者可做中线跟踪,而后者仅建议短线关注。
  此外,高送转题材表现踊跃,已公布10转10方案的个股中,本周即涌现出光线传媒、翰宇药业、中恒电气、中威电子、电科院、欧菲光、兴蓉投资、泰格医药等连续走强个股,相关题材可继续关注。

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2013.01.21晚间业绩预增高送转个股

600684 珠江实业 预计2012年1~12月份归属于上市公司股东净利润同比增长55%左右。0.910
600583 海油工程 预计2012年1~12月份归属于上市公司股东净利润同比增长350%以上。0.050
600251 冠农股份 预计2012年1~12月份归属于上市公司股东净利润同比增长52%左右。0.450
300197 铁汉生态 预计2012年1~12月份归属于上市公司股东净利润21037.92万元~22440.45万元,同比增长50%~60%。1.280
002381 双箭股份 预计2012年1~12月份归属于上市公司股东净利润10055.82万元~10435.29万元,同比增长165%~175%。0.320
300017 网宿科技 预计2012年1~12月份归属于上市公司股东净利润8,755.47万元~10,397.12万元,同比增长60%~90%。0.350
300168 万达信息 预计2012年1~12月份归属于上市公司股东净利润11,454.10万元~12,681.33万元,同比增长40%~55%。0.69

300275 梅安森 每10股转增10股派3元
002653 海思科 每10股转增10股派7.5元

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淘金业绩预增:45公司中报业绩或翻番

  淘金中报业绩预增股 交通运输等三行业引关注

  近期监管层不断释放利好,对A股形成有力支撑,市场热点也在监管层的倡导下转向业绩成长公司。上市公司的中报业绩预告开始引起投资者关注。据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至昨日,共有844家公司公布了2012年中期业绩预告,其中,预增78家,略增388家,续盈1家,扭亏21家,累计上述预喜公司达488家,占公布预告总数的57.82%。预喜公司中,以交通运输、食品饮料和商业贸易等三行业预喜家数占行业公布预告公司总数的比例最高,反映上述行业景气度较高,本文对上述三行业进行分析解读,以飨读者。

  交通运输 11家预喜占比78.57%

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至昨日,交通运输行业共有14家公司公布了2012年中报业绩预告,其中,有11家交通运输公司预喜,占该行业公布业绩预告总数的78.57%,为申万一级行业之首。

  具体个股来看,今年中报业绩预告最高增长幅度超过20%的公司有7家,分别为:国恒铁路 (361.54%)、富临运业 (50%)、恒基达鑫 (50%)、怡亚通(30%)、飞马国际 (30%)、澳洋顺昌 (30%)、南京港(20%);另外,S*ST北亚预计,累计净利润与上年同期相比会出现较大幅度增长;亚通股份预计,净利润与上年同期相比发生较大幅度的上升。

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