节能环保：二季度布局水务
作者:钰龙 日期:2013-05-03 00:32:05
东方证券郑恺于5月2日在《一季度低于预期，二季度布局水务》一文中，给予该行业“看好”评级。
投资建议：长期仍看好大气和节能领域成长公司，二季度雾霾主题淡出视野，建议布局水务板块，11月底开始北方地区严重雾霾天气引爆了行业投资热潮，进入二季度，天气转暖，能见度提升，雾霾主题将逐渐淡出视野，但由于气温升高，地表水质恶化预计将成为下一个主题热点区域，建议关注水质监测类公司，长期看，大气污染和节能子行业中着眼全国，异地扩张能力强的企业将最终成长为大市值企业，特别是2013、2014年大气治理是较为急迫的重点环节。
风险提示：部分公司一季报业绩无法兑现估值水平，导致行业估值下移。
资金追寻事件驱动新热点
作者:钰龙 日期:2013-03-23 16:08:25
当下的市场热点十分繁多，而持续性也有待观察，但主要的操作思维基本都是出于事件的驱动和题材性的发挥。
通过收集最近的驱动事件，我们认为，水利股和环保股很可能成为下周重要题材炒作核心。消息显示，水利部召开今年的水土保持工作视频会议，明确指出要加快完善《水土保持法》配套制度体系。
此外，近期地下污染和天气阴霾等诸多因素干扰，环保股一直是题材炒作的焦点。国家加大环保投入的态度也十分坚决，两会重点讨论的几个重点议题反映了当前行业发展面临最紧迫需求，具有重要的参考价值。而政策制定必然是一个审慎的、不断权衡多方利益的过程。这样将会加大整体行业和板块的弹升空间和持续程度。
基于以上分析，我们还是延续前期的市场观点，即市场的强势震荡可能还将延续，但整体动力会逐渐缩减，操作中一是要将前期涨幅过大和业绩不能更大修复的个股进行积极地减仓换股；二是对于近期市场的新形势要保持清醒的头脑，分析热点果断寻求波段差价，重点仍在于事件的驱动。
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